[주식분석] ✈️ 보잉(BA) 실적 프리뷰
관
관리자
Lv.1
02-03 13:04
·
조회 2
·
추천 0
✈️ 보잉(BA) 실적 프리뷰
최악은 지났다, 이제 회복의 시간
실적 발표: 1월 27일 (화) 장 전
보잉 주가가 1년간 45% 상승했습니다.
737 MAX 사태, 품질 문제, 파업... 온갖 악재를 딛고 드디어 회복 국면에 진입했습니다.
Q4 매출 예상
$22.7B
YoY +49%
EPS 개선
-$0.44
전년 -$5.90 → 92% 개선
수주 잔고
$6,000억
수년간 매출 보장
737 MAX 생산 정상화
월간 생산
42대
FAA 승인 완료
연간 인도
600대
2018년 이후 최다
증권사 의견
- Bernstein: 2026년 최고 추천주, 목표가 $298
- Tigress Financial: 목표가 $275
- JPMorgan: 목표가 $245 (Overweight)
- 컨센서스: Strong Buy, 평균 $258
Bull Case
- 생산 정상화: MAX, 787 동시 램프업
- 수주 잔고: $6,000억 수년간 매출 보장
- 듀오폴리: 에어버스와 양강 체제
Bear Case
- 품질 리스크: 또 다른 결함 발생 시
- 노조 리스크: 파업 재발 가능성
- 방산 손실: 고정가 계약 비용
결론
보잉은 "최악은 지났다"는 컨센서스가 형성되고 있습니다.
의견: 45% 상승 후 부담스러울 수 있지만, $6,000억 수주 잔고가 뒷받침. $240 이하 매수 고려.
본 글은 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 투자 결정은 본인 책임입니다.
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