[주식분석] 📱 버라이즌(VZ) 실적 프리뷰
관
관리자
Lv.1
02-03 13:04
·
조회 2
·
추천 0
📱 버라이즌(VZ) 실적 프리뷰
6% 배당의 안정감
실적 발표: 1월 30일 (금) 장 전
버라이즌의 배당수익률이 6%를 넘습니다.
통신주는 지루하지만, 그 지루함이 배당 투자자에겐 안정감입니다.
배당수익률
6.5%
20년 연속 인상
P/E
8배
역사적 저평가
Q4 EPS 예상
$1.07
YoY -3.6%
5G 투자 성과
무선 서비스 수익
+2.1%
안정적 성장
조정 EBITDA
$128억
YoY +2.3%
배당 안정성
분기 배당
$0.665/주
연간 배당
$2.66/주
배당성향 약 50% - FCF가 배당 충분히 커버!
Bull Case
- 배당 안정성: 6%+ 수익률, 20년 인상
- 5G 수혜: 투자 부담 감소, 수익화
- 저평가: P/E 8배, 역사적 저점
Bear Case
- 성장 한계: 통신 시장 성숙기
- 부채 부담: 5G 투자 레버리지
- 경쟁: T-Mobile 공격적 마케팅
애널리스트 목표가
현재가
$40
평균 목표가
$47.22
+18% 업사이드
결론
버라이즌은 "지루하지만 확실한" 배당주입니다.
의견: 고배당 + 저평가 조합. 은퇴 포트폴리오나 인컴 투자에 적합. $38 이하 매수 시 장기 보유 가치.
본 글은 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 투자 결정은 본인 책임입니다.
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