[주식분석] 💊 CVS Health(CVS) Forward P/E 10배, 미국 헬스케어 대장주가 이렇게 싸도 되나요?
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관리자
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02-08 21:49
·
조회 3
·
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💊 CVS Health Forward P/E 10배, 이렇게 싸도 되나요?
2026년 2월 9일 | PBM 1위 + Aetna 보험 + 9,000개 약국
현재가
$78
Forward P/E
10.7배
목표가
$93(+18.7%)
배당수익률
3.32%
📊 실적 턴어라운드
Q3 매출 $1,029억, EPS $1.60(+46.8%). 2026 가이던스: EPS $7.00~7.20, 매출 $4,000억+, 영업CF $100억+
💰 밸류에이션
PEG 0.64(확실한 할인), UNH P/E 20배 대비 절반. Strong Buy(42명 중 Sell 0명), 컨센서스 $93, 최고 $102
⚠️ 리스크
1. FTC 반독점 소송/PBM 규제 2. Oak Street $57억 손상 3. UNH Optum 경쟁, 부채 $745억
🎯 결론
Buy Zone: $75~78(현재). 1차 $85, 2차 $93, 장기 $100+. 손절 $70. 배당 3.32% 포함 총수익률 22%+ 기대.
⚖️ 면책 조항: 투자 권유 아닌 정보 제공 목적입니다.
#CVS #헬스케어 #배당주 #가치주 #미국주식
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